Esperto Risk Management - ENPAB

L’Enpab, a fronte della crescente articolazione del patrimonio investito e al fine di perseguire la crescita dell’Ufficio Finanza, ricerca una risorsa con una conoscenza approfondita degli strumenti matematico statistici e delle loro modalità di impiego nell'indagine economica orientata al risk management che opererà nell’Ufficio Finanza a riporto del Dirigente dell’Ufficio.

La risorsa, nell’ambito della propria specializzazione, collaborerà allo svolgimento delle attività funzionali all'attuazione della politica d'investimento e di monitoraggio del patrimonio, in particolare:

• attività funzionali all'attuazione della politica d'investimento;
• monitoraggio delle posizioni in portafoglio;
• supporto all'elaborazione/revisione del documento sulla politica di investimento;
• supporto nell’individuazione degli input quali-quantitativi funzionali all'Asset Allocation Strategica e a quella Operativa;
• download ed elaborazione di dati quantitativi in ambito finance (indicatori di rischio-rendimenti ex ante ed ex post, analisi di scenario, etc.);
• supporto nella produzione della reportistica per gli adempimenti verso organi di vigilanza ed istituzionali;
• gestione ed implementazione di modelli con focus sull’analisi e gestione del rischio di portafoglio.

Assunzione ed Inquadramento: assunzione con contratto a tempo indeterminato, inquadramento nell’Area A1 del Contratto Collettivo Nazionale per il personale non dirigente degli Enti Previdenziali Privati.

Sede di lavoro: Roma.

Il/la candidato/a ideale dovrà possedere i seguenti requisiti:

• Laurea triennale, specialistica o vecchio ordinamento;
• Conoscenza specialistica delle tecniche di tipo matematico, statistico ed informatico applicate ai mercati finanziari;
• Conoscenza approfondita di uno o più software per il calcolo numerico e l'analisi statistica (es. Matlab, Python, Gretel);
• Conoscenza approfondita del pacchetto office (Excel, Power BI, Power Point, Word);
• Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.

Saranno considerati titoli preferenziali:

• Esperienza lavorativa pregressa nelle attività oggetto della selezione;
• Master in risk management e finanza quantitativa; 
• Certificazione FRM o equivalente;
• Certificazione Matlab o Python;
• Conoscenza della piattaforma Bloomberg.

Collateral skills:

• Flessibilità ad operare in team ed in ambienti dinamici orientati ai risultati con attenzione al dettaglio e rispetto delle scadenze;
• Cultura digitale e visione strategica del lavoro;
• Capacità di sintesi e ottime doti comunicative.

Modalità di candidatura: i/le candidati/e interessati potranno inviare la propria candidatura al link https://selezione.pa.randstad.it/riskmanagementenpab entro le ore 15:00 del 6 marzo 2024, allegando tutti i documenti richiesti. 

Iter di selezione: in seguito alle attività di verifica del possesso dei requisiti richiesti e dei titoli preferenziali, verranno individuati i/le migliori candidati/e che proseguiranno nella fase successiva della selezione, che consisterà in un colloquio volto ad approfondire l’aderenza con il profilo professionale richiesto. Successivamente, verranno individuati i/le candidati/e che saranno inseriti nella rosa finale e che proseguiranno nella selezione con un colloquio tecnico.

Annuncio rivolto a candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006) che sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi dell’ artt. 13 del Reg. EU 679/2016